| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 317.00 | | 630 317.00 | 630 317.00 |
AP Constructions | 5 583 003.00 | 1 127 246.00 | 4 455 758.00 | 5 583 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 965.00 | 137 194.00 | 48 771.00 | 185 965.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 515.00 | 1 264 440.00 | 5 160 075.00 | 6 424 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | 5 746.00 | 7 155.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 864 038.00 | | 864 038.00 | 864 038.00 |
CF Disponibilités | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 713.00 | 5 746.00 | 926 967.00 | 932 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 228.00 | 1 270 185.00 | 6 087 042.00 | 7 357 228.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
DH Report à nouveau | -437 946.00 | -466 072.00 | | -437 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 429.00 | 28 127.00 | | 56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 943.00 | 3 604 514.00 | | 3 660 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 083.00 | 2 166 200.00 | | 2 070 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 962.00 | 490 222.00 | | 332 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 686.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 655.00 | 7 989.00 | | 7 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 105.00 | 18 158.00 | | 12 105.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 17 294.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 100.00 | 2 700 549.00 | | 2 426 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 042.00 | 6 305 063.00 | | 6 087 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 180.00 | | 381 180.00 | 381 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 180.00 | | 381 180.00 | 381 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 284.00 | 369 320.00 | | 381 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 855.00 | 341 194.00 | | 324 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 429.00 | 28 127.00 | | 56 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 833.00 | 876 939.00 | 4 895.00 | 881 833.00 |