| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | 2 460.00 | 32 461.00 | 34 921.00 |
072 Créances – Autres | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 366.00 | 2 460.00 | 60 906.00 | 63 366.00 |
110 Total général Actif | 103 743.00 | 42 837.00 | 60 906.00 | 103 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 491.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 906.00 | |
AB Frais d’établissement | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 104.00 | 32 611.00 | 5 492.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 512.00 | 41 019.00 | 5 492.00 | 46 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | 2 460.00 | 15 293.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 580.00 | 2 460.00 | 81 120.00 | 83 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 092.00 | 43 479.00 | 86 612.00 | 130 092.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 633.00 | 981.00 | | 633.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 382.00 | 137 568.00 | | 117 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 697.00 | 31 574.00 | | 45 697.00 |
230 Autres produits | 11 375.00 | 3 232.00 | | 11 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 087.00 | 173 356.00 | | 175 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | 542.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 50.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 38 321.00 | 39 051.00 | | 38 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 573.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 065.00 | 87 154.00 | | 83 065.00 |
252 Charges sociales | 46 199.00 | 45 263.00 | | 46 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 129.00 | 3 536.00 | | 2 129.00 |
262 Autres charges | 8 409.00 | 7 934.00 | | 8 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 314.00 | 184 103.00 | | 179 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 226.00 | -10 747.00 | | -4 226.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 024.00 | | |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 801.00 | -10 747.00 | | -2 801.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 385.00 | 6 187.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | -2 801.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 55 096.00 | 12 638.00 | | 55 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 704.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 25 923.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 563.00 | 18 684.00 | | 13 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 359.00 | 113.00 | | 3 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 1 842.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 516.00 | 48 267.00 | | 31 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 612.00 | 60 906.00 | | 86 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 516.00 | 48 267.00 | | 31 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 921.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | 3 710.00 | | 2 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | -1 425.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 027.00 | 175 087.00 | | 107 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 568.00 | 177 889.00 | | 64 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | -2 801.00 | | 42 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 377.00 | | 6 135.00 | 40 377.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 969.00 | | 6 135.00 | 31 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 377.00 | 642.00 | | 40 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 969.00 | 642.00 | | 31 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VP Divers | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 659.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | 1 032.00 | | 1 183.00 |
ST Autres comptes | 10 513.00 | 23 383.00 | | 10 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 878.00 | 3 982.00 | | 1 878.00 |
YT Sous‐traitance | 11 372.00 | 9 924.00 | | 11 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 659.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 945.00 | 38 321.00 | | 24 945.00 |