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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 726.00 | 56 210.00 | 7 516.00 | 63 726.00 |
BF Prêts | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 477.00 | 136 126.00 | 63 351.00 | 199 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 449.00 | | 219 449.00 | 219 449.00 |
BZ Autres créances | 196 830.00 | 488.00 | 196 342.00 | 196 830.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 429.00 | 488.00 | 420 941.00 | 421 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 907.00 | 136 614.00 | 484 292.00 | 620 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
DH Report à nouveau | -22 271.00 | -7 454.00 | | -22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 534.00 | -14 817.00 | | -38 534.00 |
DL TOTAL (I) | 116 809.00 | 155 343.00 | | 116 809.00 |
DP Provisions pour risques | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 391.00 | 71 314.00 | | 71 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 753.00 | 85 676.00 | | 85 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 28 959.00 | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 613.00 | 298 139.00 | | 246 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 730.00 | 327 098.00 | | 281 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 292.00 | 568 117.00 | | 484 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 701.00 | 274 105.00 | 1 153 806.00 | 879 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 701.00 | 274 105.00 | 1 153 806.00 | 879 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 354.00 | | | -13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 438.00 | 1 608 385.00 | | 1 184 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 972.00 | 1 623 202.00 | | 1 222 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 534.00 | -14 817.00 | | -38 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 721.00 | | 3 524.00 | 262 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 353.00 | 55 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 768.00 | 199 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 414.00 | 63 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 665.00 | | 3 524.00 | 65 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 597.00 | 4 944.00 | 53 414.00 | 184 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 4 944.00 | 53 414.00 | 104 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 676.00 | 14 571.00 | 14 494.00 | 85 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 842.00 | | 13 353.00 | 13 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 518.00 | 14 571.00 | 27 847.00 | 99 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | 14 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
UP Prêts | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 282.00 | 347 542.00 | 125 740.00 | 473 282.00 |
VW T.V.A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 730.00 | 281 730.00 | | 281 730.00 |