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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 302.00 | 105 823.00 | 2 479.00 | 108 302.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 5 422 320.00 | 817 468.00 | 4 604 851.00 | 5 422 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 265.00 | 443 966.00 | 487 299.00 | 931 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 667.00 | 636 066.00 | 226 601.00 | 862 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 434.00 | 2 003 323.00 | 7 113 111.00 | 9 116 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 964.00 | | 320 964.00 | 320 964.00 |
BZ Autres créances | 1 077 125.00 | | 1 077 125.00 | 1 077 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369 524.00 | 104 094.00 | 5 265 430.00 | 5 369 524.00 |
CF Disponibilités | 271 475.00 | | 271 475.00 | 271 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 528.00 | 104 094.00 | 6 951 434.00 | 7 055 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 171 963.00 | 2 107 418.00 | 14 064 545.00 | 16 171 963.00 |
CU Autres participations | 1 563 208.00 | | 1 563 208.00 | 1 563 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258.00 | | | 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DG Autres réserves | 4 494 181.00 | | | 4 494 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 316.00 | | | 6 427 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 606.00 | | | 416 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 606.00 | | | 416 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 923.00 | | | 2 541 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 852.00 | | | 4 204 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 371.00 | | | 376 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
EA Autres dettes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 623.00 | | | 7 220 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 545.00 | | | 14 064 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 459.00 | | | 4 963 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 001.00 | | 2 063 001.00 | 2 063 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 001.00 | | 2 063 001.00 | 2 063 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 744.00 | | | -23 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 774.00 | | | 3 119 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 097.00 | | | 2 113 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 092.00 | | | 301 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 961.00 | | 690 865.00 | 8 574 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 391.00 | | 9 116 434.00 | 149 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 391.00 | | 7 444 925.00 | 149 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 451.00 | | 690 865.00 | 6 903 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 208.00 | | | 1 563 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 197.00 | 435 126.00 | 2 003 323.00 | 1 568 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 456.00 | 5 367.00 | 105 823.00 | 100 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 741.00 | 429 759.00 | 1 897 500.00 | 1 467 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 320 964.00 | 320 964.00 | | 320 964.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 923.00 | 284 759.00 | 1 103 387.00 | 2 541 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 204 852.00 | 4 204 852.00 | | 4 204 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 530.00 | | | 302 530.00 |
VP Divers | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 231.00 | 1 051 231.00 | | 1 051 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 529.00 | 1 414 529.00 | | 1 414 529.00 |
VW T.V.A. | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 623.00 | 4 963 459.00 | 1 103 387.00 | 7 220 623.00 |