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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 271.00 | 377 479.00 | 3 793.00 | 381 271.00 |
AP Constructions | 59 397.00 | 35 935.00 | 23 462.00 | 59 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 266.00 | 51 787.00 | 20 479.00 | 72 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 706.00 | 1 001 818.00 | 61 888.00 | 1 063 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 865.00 | 3 245.00 | 573 620.00 | 576 865.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 1 665 979.00 | | 1 665 979.00 | 1 665 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 690.00 | 3 245.00 | 2 251 445.00 | 2 254 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 734.00 | 1 005 063.00 | 2 314 670.00 | 3 319 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534 299.00 | 534 299.00 | | 534 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
DG Autres réserves | 185 303.00 | 173 613.00 | | 185 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 138.00 | 811 691.00 | | 969 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 452.00 | 1 159 314.00 | | 1 328 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 793.00 | 424 767.00 | | 487 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 71 066.00 | | 60 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 199.00 | 150 289.00 | | 287 199.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 324.00 | 217 656.00 | | 145 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 869.00 | 864 174.00 | | 980 869.00 |
ED (V) | 5 350.00 | 1 295.00 | | 5 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 670.00 | 2 024 783.00 | | 2 314 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 864 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 487 793.00 | | | 487 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 747.00 | | 14 401.00 | 1 055 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 299.00 | | | 534 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 1 063 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 133 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 271.00 | | | 381 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 022.00 | | 14 401.00 | 126 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 953.00 | 24 307.00 | 6 442.00 | 983 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 299.00 | | | 534 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 770.00 | 8 709.00 | | 368 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 884.00 | 15 598.00 | 6 442.00 | 80 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 189.00 | 488 189.00 | | 488 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
UX Autres créances clients | 576 865.00 | 576 865.00 | | 576 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 711.00 | 588 711.00 | | 588 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869.00 | 980 869.00 | | 980 869.00 |