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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 372.00 | 67.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 637.00 | 155 428.00 | 66 210.00 | 221 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 377.00 | 452 495.00 | 50 881.00 | 503 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 117.00 | 609 295.00 | 150 822.00 | 760 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 60 259.00 | 239 741.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 501 827.00 | | 501 827.00 | 501 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 987.00 | 60 259.00 | 806 728.00 | 866 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 104.00 | 669 554.00 | 957 550.00 | 1 627 104.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 660.00 | | | 313 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
DL TOTAL (I) | 457 852.00 | | | 457 852.00 |
DP Provisions pour risques | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 494.00 | | | 448 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 550.00 | | | 957 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 931.00 | | 62 109.00 | 750 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 923.00 | 760 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 923.00 | 725 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 827.00 | | 62 109.00 | 715 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 623.00 | 51 595.00 | 52 923.00 | 610 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 330.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 581.00 | 51 265.00 | 52 923.00 | 609 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 58 349.00 | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 58 349.00 | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 114.00 | 58 349.00 | | 53 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 661.00 | 20 324.00 | 34 336.00 | 54 661.00 |
VI Groupe et associés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 966.00 | 20 774.00 | 1 192.00 | 21 966.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 494.00 | 414 158.00 | 34 336.00 | 448 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |