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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
072 Créances – Autres | 598 212.00 | | 598 212.00 | 598 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 408 413.00 | 8 389.00 | 400 025.00 | 408 413.00 |
084 Disponibilités | 726 629.00 | | 726 629.00 | 726 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 733 254.00 | 8 389.00 | 1 724 865.00 | 1 733 254.00 |
110 Total général Actif | 1 765 083.00 | 8 389.00 | 1 756 694.00 | 1 765 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 493 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 754 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 756 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
252 Charges sociales | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 296.00 | | | -26 296.00 |
280 Produits financiers | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 698.00 | | | -32 698.00 |