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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 544.00 | 13 584.00 | 225 959.00 | 239 544.00 |
AP Constructions | 2 534 691.00 | 2 064 019.00 | 470 671.00 | 2 534 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 8 101.00 | 26 201.00 | 34 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 536.00 | 2 085 705.00 | 722 831.00 | 2 808 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 524.00 | 100 367.00 | 49 157.00 | 149 524.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 390.00 | 100 367.00 | 349 023.00 | 449 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 926.00 | 2 186 072.00 | 1 071 854.00 | 3 257 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 713.00 | 268 007.00 | | 284 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 938.00 | 16 706.00 | | 54 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 357.00 | 33 351.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 381 628.00 | 328 684.00 | | 381 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 092.00 | 556 174.00 | | 591 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 590.00 | 26 227.00 | | 32 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 65.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 15 769.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 27 307.00 | | 36 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | 8 298.00 | | 24 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 227.00 | 633 969.00 | | 690 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 854.00 | 962 653.00 | | 1 071 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 662.00 | 208 470.00 | | 210 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 412.00 | | 231 412.00 | 231 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 412.00 | | 231 412.00 | 231 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 839.00 | |
GE Autres charges | | | 26 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 286.00 | 26 627.00 | | 31 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 1 154.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 3 148.00 | | 4 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 4.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 4.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | 3 145.00 | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 2 948.00 | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 513.00 | 231 777.00 | | 286 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 575.00 | 215 071.00 | | 231 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 938.00 | 16 706.00 | | 54 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 832.00 | | 189 066.00 | 2 619 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 2 808 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 2 808 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 832.00 | | 189 066.00 | 2 619 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 926.00 | 53 779.00 | | 2 031 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 926.00 | 53 779.00 | | 2 031 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 850.00 | 33 839.00 | 18 322.00 | 84 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 850.00 | 33 839.00 | 18 322.00 | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 33 839.00 | 18 322.00 | 84 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 839.00 | 18 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 092.00 | 111 839.00 | 376 547.00 | 591 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 916.00 | 210 662.00 | 376 547.00 | 689 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 659.00 | 32 347.00 | | 32 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 19 468.00 | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 30 614.00 | 31 502.00 | | 30 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | 12 096.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 404.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 061.00 | 32 751.00 | | 33 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 686.00 | 43 763.00 | | 47 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 589.00 | 9 783.00 | | 9 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 718.00 | 63 067.00 | | 58 718.00 |