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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 933.00 | 252 168.00 | 195 766.00 | 447 933.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 502.00 | 260 625.00 | 195 877.00 | 456 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
110 Total général Actif | 457 002.00 | 260 625.00 | 196 376.00 | 457 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
AB Frais d’établissement | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 387 953.00 | 200 096.00 | 187 857.00 | 387 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 636.00 | 74 171.00 | 15 465.00 | 89 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 158.00 | 282 724.00 | 203 434.00 | 486 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 796.00 | 282 724.00 | 205 071.00 | 487 796.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 39 618.00 | | |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 39 636.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 964.00 | 26 228.00 | | 19 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 631.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 7 480.00 | | 6 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 174.00 | 36 338.00 | | 29 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 174.00 | 3 298.00 | | -29 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 33.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 316.00 | 3 265.00 | | -29 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 280 757.00 | 280 757.00 | | 280 757.00 |
DH Report à nouveau | -186 350.00 | -189 068.00 | | -186 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 2 719.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 94 767.00 | 94 407.00 | | 94 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 173.00 | 99 546.00 | | 108 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 3 167.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 74.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 304.00 | 102 787.00 | | 110 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 071.00 | 197 194.00 | | 205 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 304.00 | 102 787.00 | | 110 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 502.00 | | | 456 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
FG Production vendue services | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 059.00 | 39 718.00 | | 33 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 699.00 | 37 000.00 | | 32 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 2 719.00 | | 360.00 |