| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 208.00 | 2 805.00 | 48 402.00 | 51 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 525.00 | 263 440.00 | 30 084.00 | 293 525.00 |
AH Fonds commercial | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
AN Terrains | 1 385 919.00 | 398 301.00 | 987 617.00 | 1 385 919.00 |
AP Constructions | 3 688 971.00 | 1 516 819.00 | 2 172 152.00 | 3 688 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307 511.00 | 3 356 840.00 | 950 671.00 | 4 307 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 749.00 | 1 736 164.00 | 494 585.00 | 2 230 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 302.00 | 7 346 190.00 | 4 990 111.00 | 12 336 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 931.00 | | 1 284 931.00 | 1 284 931.00 |
BN En cours de production de biens | 705 686.00 | | 705 686.00 | 705 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205 691.00 | 1 249 326.00 | 8 956 364.00 | 10 205 691.00 |
BZ Autres créances | 1 561 335.00 | | 1 561 335.00 | 1 561 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 006 595.00 | 1 249 326.00 | 12 757 268.00 | 14 006 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 342 897.00 | 8 595 516.00 | 17 747 380.00 | 26 342 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 495 810.00 | 433 100.00 | | 3 495 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 586 667.00 | 1 587 817.00 | | 1 586 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
DG Autres réserves | 3 165 965.00 | 3 165 965.00 | | 3 165 965.00 |
DH Report à nouveau | -4 795 754.00 | | | -4 795 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 302.00 | -4 795 754.00 | | -1 166 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 420.00 | 435 162.00 | | 2 330 420.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 782.00 | 804 782.00 | | 1 439 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 782.00 | 804 782.00 | | 1 439 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 305.00 | 2 123 248.00 | | 4 018 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 804.00 | 500 000.00 | | 341 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 415.00 | 2 521.00 | | 83 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 658.00 | 5 442 722.00 | | 4 677 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537 648.00 | 3 223 186.00 | | 3 537 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 193.00 | 84 036.00 | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 1 001 150.00 | 1 246.00 | | 1 001 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 977 177.00 | 11 376 960.00 | | 13 977 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 380.00 | 12 616 905.00 | | 17 747 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 921 759.00 | | 13 921 759.00 | 13 921 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 939 492.00 | | 13 939 492.00 | 13 939 492.00 |
FM Production stockée | | | 199 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 417 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 783 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 501.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 249 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 2 152 027.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 917.00 | 3 032 088.00 | | 38 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 562.00 | 66 569.00 | | 61 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 000.00 | 635 201.00 | | 635 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 480.00 | 3 733 859.00 | | 735 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 197.00 | -1 581 831.00 | | -735 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 419 841.00 | 13 409 651.00 | | 14 419 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 143.00 | 18 205 407.00 | | 15 586 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 302.00 | -4 795 754.00 | | -1 166 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 376.00 | 127 376.00 | | 175 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 074.00 | 2 019 133.00 | 63 017.00 | 5 390 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 290.00 | 18 774.00 | | 319 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 784.00 | 2 000 359.00 | 63 017.00 | 5 070 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 783.00 | 635 000.00 | | 804 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 783.00 | 635 000.00 | | 804 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 804.00 | 116 804.00 | 225 000.00 | 341 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 658.00 | 4 677 658.00 | | 4 677 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 184.00 | 612 359.00 | 162 825.00 | 775 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 150.00 | 1 001 150.00 | | 1 001 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 101 233.00 | 8 101 233.00 | | 8 101 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104 459.00 | 2 104 459.00 | | 2 104 459.00 |
VB T. V. A. | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
VC Groupe et associés | 762 836.00 | 762 836.00 | | 762 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654 706.00 | 496 213.00 | 3 071 043.00 | 3 654 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 703.00 | 310 703.00 | | 310 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040 162.00 | 12 040 162.00 | | 12 040 162.00 |
VW T.V.A. | 2 645 211.00 | 2 601 400.00 | 43 811.00 | 2 645 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 763.00 | 10 303 634.00 | 3 502 680.00 | 13 893 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |