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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 733.00 | 17 607.00 | 1 126.00 | 18 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 5 192.00 | 376.00 | 5 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 590.00 | 31 631.00 | 6 959.00 | 38 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BP En cours de production de services | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 221.00 | 31 631.00 | 250 590.00 | 282 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 129.00 | -5 593.00 | | -63 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | -57 536.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | -6 461.00 | -21 744.00 | | -6 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 409.00 | 112 130.00 | | 88 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 37 170.00 | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 392.00 | 102 310.00 | | 107 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 052.00 | 251 609.00 | | 257 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 590.00 | 229 865.00 | | 250 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 530.00 | 163 200.00 | | 192 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 011.00 | | 1 203.00 | 38 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 38 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 29 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | | 1 203.00 | 28 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 919.00 | 336.00 | 624.00 | 31 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | 336.00 | 624.00 | 28 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 151 698.00 | 151 698.00 | | 151 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 409.00 | 23 887.00 | 64 522.00 | 88 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 146.00 | 205 146.00 | | 205 146.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 052.00 | 192 530.00 | 64 522.00 | 257 052.00 |