| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 123.00 | 413.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 287.00 | 100 231.00 | 8 056.00 | 108 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 612.00 | 104 354.00 | 11 258.00 | 115 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 410.00 | 104 354.00 | 99 056.00 | 203 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 5 750.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 268.00 | -36 203.00 | | -38 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | 1 400.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 18 269.00 | 15 950.00 | | 18 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031.00 | 4 883.00 | | 19 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 4 663.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 4 325.00 | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 786.00 | 19 066.00 | | 25 786.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 787.00 | 32 937.00 | | 80 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 056.00 | 48 887.00 | | 99 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 564.00 | 30 717.00 | | 67 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FG Production vendue services | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 329.00 | 13 911.00 | | 14 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 770.00 | 188 529.00 | | 165 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 451.00 | 187 129.00 | | 163 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | 1 400.00 | | 2 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 107.00 | | 504.00 | 115 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 318.00 | | 504.00 | 112 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 475.00 | 2 878.00 | | 101 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 475.00 | 2 878.00 | | 101 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 031.00 | 5 808.00 | 13 223.00 | 19 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 166.00 | 73 376.00 | 2 789.00 | 76 166.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 787.00 | 67 564.00 | 13 223.00 | 80 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 251.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | 47 493.00 | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 11 973.00 | 9 577.00 | | 11 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | 14 623.00 | | 14 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 030.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 2 281.00 | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 258.00 | 37 265.00 | | 32 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 925.00 | 15 750.00 | | 16 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 882.00 | 71 694.00 | | 37 882.00 |