| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672 674.00 | 2 672 674.00 | | 2 672 674.00 |
AH Fonds commercial | 325 395 252.00 | 1 069 887.00 | 324 325 364.00 | 325 395 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188 097.00 | 36 933 983.00 | 5 254 115.00 | 42 188 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BF Prêts | 139 462 986.00 | | 139 462 986.00 | 139 462 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717 740.00 | | 2 717 740.00 | 2 717 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 192 326.00 | 40 693 451.00 | 473 498 875.00 | 514 192 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 724 391.00 | 2 965 685.00 | 453 758 706.00 | 456 724 391.00 |
BZ Autres créances | 324 104 823.00 | 137 970.00 | 323 966 853.00 | 324 104 823.00 |
CF Disponibilités | 2 425 665.00 | | 2 425 665.00 | 2 425 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 424.00 | | 451 424.00 | 451 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 930 711.00 | 3 103 655.00 | 780 827 056.00 | 783 930 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 123 037.00 | 43 797 106.00 | 1 254 325 931.00 | 1 298 123 037.00 |
CU Autres participations | 1 673 857.00 | | 1 673 857.00 | 1 673 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 670 000.00 | 46 670 000.00 | | 46 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 890 938.00 | 330 890 938.00 | | 330 890 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 247 036.00 | 18 247 036.00 | | 18 247 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 484.00 | 269 484.00 | | 269 484.00 |
DG Autres réserves | 11 040 644.00 | 11 040 644.00 | | 11 040 644.00 |
DH Report à nouveau | 246 245 355.00 | 199 778 600.00 | | 246 245 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 875 191.00 | 46 466 755.00 | | 47 875 191.00 |
DL TOTAL (I) | 701 238 649.00 | 653 363 458.00 | | 701 238 649.00 |
DP Provisions pour risques | 13 643 167.00 | 10 569 203.00 | | 13 643 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 915 577.00 | 24 460 726.00 | | 26 915 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 558 744.00 | 35 029 929.00 | | 40 558 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 762.00 | 467 223.00 | | 413 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 303.00 | 3 211 669.00 | | 2 250 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 111.00 | 53 433.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521 824.00 | 17 583 088.00 | | 17 521 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 959 572.00 | 463 338 657.00 | | 455 959 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 809.00 | 1 152 983.00 | | 107 809.00 |
EA Autres dettes | 36 254 088.00 | 31 080 894.00 | | 36 254 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 069.00 | 3 495.00 | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 528 538.00 | 516 891 442.00 | | 512 528 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 325 931.00 | 1 205 284 829.00 | | 1 254 325 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 303.00 | | | 2 250 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 483 647.00 | 728 884.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 728 884.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 714 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 797 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 944 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 776 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 364 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 741 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 832 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 993 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938 377.00 | 1 449 693.00 | | 2 938 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 081.00 | 115 355.00 | | 88 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026 458.00 | 1 565 048.00 | | 3 026 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 066.00 | 307 702.00 | | 253 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 313.00 | 201 060.00 | | 101 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 379.00 | 508 762.00 | | 354 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672 079.00 | 1 056 286.00 | | 2 672 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 790 772.00 | 8 303 572.00 | | 7 790 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 875 191.00 | 46 466 755.00 | | 47 875 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 729 220.00 | | 9 659 656.00 | 511 729 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 428 183.00 | 143 885 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 665.00 | 6 894 886.00 | 514 192 326.00 | 301 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 075 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 665.00 | 466 703.00 | 42 231 705.00 | 301 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 075 548.00 | | | 328 075 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146 352.00 | | 1 853 721.00 | 41 146 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 507 321.00 | | 7 805 935.00 | 142 507 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 020 493.00 | 2 807 947.00 | 442 631.00 | 38 020 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434 919.00 | | | 3 434 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585 574.00 | 2 807 947.00 | 442 631.00 | 34 585 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 029 929.00 | 10 741 817.00 | 5 213 003.00 | 35 029 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 642.00 | | | 307 642.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214 556.00 | 1 130 160.00 | 1 379 031.00 | 3 214 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 275.00 | | 9 305.00 | 147 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 474.00 | 1 130 160.00 | 1 388 336.00 | 3 669 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 699 403.00 | 11 871 977.00 | 6 601 339.00 | 38 699 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871 977.00 | 6 601 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521 824.00 | 17 521 824.00 | | 17 521 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 168 995.00 | 191 505 293.00 | 663 702.00 | 192 168 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 798 338.00 | 126 653 957.00 | 144 381.00 | 126 798 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 951 570.00 | 35 951 570.00 | | 35 951 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UP Prêts | 139 462 986.00 | 5 579 383.00 | 133 883 603.00 | 139 462 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717 740.00 | 2 717 740.00 | | 2 717 740.00 |
UX Autres créances clients | 452 145 460.00 | 452 145 460.00 | | 452 145 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 976 098.00 | 16 976 098.00 | | 16 976 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 578 931.00 | 4 578 931.00 | | 4 578 931.00 |
VB T. V. A. | 7 603 791.00 | 7 603 791.00 | | 7 603 791.00 |
VC Groupe et associés | 297 175 888.00 | 297 175 888.00 | | 297 175 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 762.00 | 413 762.00 | | 413 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 721.00 | 2 550 721.00 | | 2 550 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VP Divers | 836 225.00 | 836 225.00 | | 836 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654 579.00 | 12 654 579.00 | | 12 654 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 981.00 | 1 395 981.00 | | 1 395 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 424.00 | 451 424.00 | | 451 424.00 |
VW T.V.A. | 124 337 661.00 | 124 337 661.00 | | 124 337 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 522 427.00 | 511 714 344.00 | 808 083.00 | 512 522 427.00 |