| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | 118 980.00 | 184 020.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 340.00 | 335 496.00 | 254 844.00 | 590 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 558.00 | | 619 558.00 | 619 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 977.00 | 454 476.00 | 1 400 501.00 | 1 854 977.00 |
BT Marchandises | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 647.00 | 99 092.00 | 2 195 555.00 | 2 294 647.00 |
BZ Autres créances | 958 672.00 | | 958 672.00 | 958 672.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 482.00 | 99 092.00 | 3 203 390.00 | 3 302 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 458.00 | 553 568.00 | 4 603 890.00 | 5 157 458.00 |
CU Autres participations | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 133.00 | -1 292 913.00 | | -2 470 133.00 |
DL TOTAL (I) | -2 457 137.00 | -1 279 916.00 | | -2 457 137.00 |
DP Provisions pour risques | 216 300.00 | 39 300.00 | | 216 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 300.00 | 39 300.00 | | 216 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 077.00 | 2 786 037.00 | | 3 723 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 634.00 | 1 340 653.00 | | 1 339 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 562.00 | 1 623 678.00 | | 1 747 562.00 |
EA Autres dettes | 34 453.00 | 32 294.00 | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 727.00 | 5 782 662.00 | | 6 844 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 890.00 | 4 542 046.00 | | 4 603 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 3 662 508.00 | | 3 662 508.00 | 3 662 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 215.00 | | 3 672 215.00 | 3 672 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 144.00 | 23 701.00 | | 17 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 458.00 | -12 288.00 | | -16 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 851.00 | 5 075 315.00 | | 3 956 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 985.00 | 6 368 228.00 | | 6 426 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 133.00 | -1 292 913.00 | | -2 470 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 827.00 | | 254 050.00 | 1 711 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 900.00 | 961 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 900.00 | 1 854 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 490.00 | | 850.00 | 589 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 337.00 | | 253 200.00 | 819 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 389.00 | 101 087.00 | | 353 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 586.00 | 36 394.00 | | 82 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 803.00 | 64 693.00 | | 270 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | 216 300.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
6T Sur comptes clients | 149 033.00 | | 49 941.00 | 149 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 033.00 | | 49 941.00 | 149 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 333.00 | 216 300.00 | 89 241.00 | 188 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 300.00 | 89 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 634.00 | 1 339 634.00 | | 1 339 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 377.00 | 747 377.00 | | 747 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 515.00 | 599 515.00 | | 599 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 558.00 | 619 558.00 | | 619 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 647.00 | 2 294 647.00 | | 2 294 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
VC Groupe et associés | 697 924.00 | 697 924.00 | | 697 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 723 077.00 | 3 723 077.00 | | 3 723 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VP Divers | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 627.00 | 3 920 627.00 | | 3 920 627.00 |
VW T.V.A. | 381 373.00 | 381 373.00 | | 381 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 727.00 | 6 844 727.00 | | 6 844 727.00 |