| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 600.00 | | 648 600.00 | 648 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 412.00 | 186 931.00 | 768 482.00 | 955 412.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 769.00 | | 2 127 769.00 | 2 127 769.00 |
BZ Autres créances | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 656.00 | | 2 567 656.00 | 2 567 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 068.00 | 186 931.00 | 3 336 138.00 | 3 523 068.00 |
CU Autres participations | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 684.00 | 166 999.00 | | -28 684.00 |
DL TOTAL (I) | -20 684.00 | 174 999.00 | | -20 684.00 |
DP Provisions pour risques | 61 574.00 | 17 574.00 | | 61 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 574.00 | 17 574.00 | | 61 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 28 401.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 250.00 | 830 194.00 | | 1 103 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 199.00 | 753 669.00 | | 1 026 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 638.00 | 640 731.00 | | 851 638.00 |
EA Autres dettes | 313 161.00 | 186 581.00 | | 313 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 248.00 | 2 439 577.00 | | 3 295 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 138.00 | 2 632 149.00 | | 3 336 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
FG Production vendue services | 3 368 838.00 | | 3 368 838.00 | 3 368 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 260.00 | | 3 396 260.00 | 3 396 260.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 199.00 | 10 817.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 140.00 | 27 207.00 | | -5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 001.00 | 3 070 015.00 | | 3 477 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 685.00 | 2 903 016.00 | | 3 505 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 684.00 | 166 999.00 | | -28 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 912.00 | | 139 700.00 | 844 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 200.00 | 768 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 955 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 981.00 | | 139 700.00 | 657 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 931.00 | | | 186 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 574.00 | 44 000.00 | 61 574.00 | 17 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 574.00 | 44 000.00 | 61 574.00 | 17 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 199.00 | 1 026 199.00 | | 1 026 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 617.00 | 269 617.00 | | 269 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161.00 | 313 161.00 | | 313 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 600.00 | 648 600.00 | | 648 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 769.00 | 2 127 769.00 | | 2 127 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VC Groupe et associés | 260 809.00 | 260 809.00 | | 260 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 250.00 | 1 103 250.00 | | 1 103 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 338.00 | 3 233 338.00 | | 3 233 338.00 |
VW T.V.A. | 290 226.00 | 290 226.00 | | 290 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 248.00 | 3 295 248.00 | | 3 295 248.00 |