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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 935.00 | | 785 935.00 | 785 935.00 |
AN Terrains | 309 625.00 | 238 925.00 | 70 700.00 | 309 625.00 |
AP Constructions | 741 739.00 | 655 247.00 | 86 493.00 | 741 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 630.00 | 288 206.00 | 44 425.00 | 332 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 767.00 | | 450 767.00 | 450 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 061.00 | 1 182 378.00 | 3 069 683.00 | 4 252 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 175 303.00 | | 175 303.00 | 175 303.00 |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 195.00 | 1 182 378.00 | 3 252 817.00 | 4 435 195.00 |
CU Autres participations | 1 577 175.00 | | 1 577 175.00 | 1 577 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 004.00 | | | 1 208 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 942 738.00 | | | 942 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 684.00 | | | 272 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 421.00 | | | 2 554 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 396.00 | | | 698 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 817.00 | | | 3 252 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 666.00 | | | 583 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 352.00 | | 709.00 | 4 255 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 935.00 | | | 785 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 286.00 | | 709.00 | 1 383 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 131.00 | | | 2 086 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 459.00 | 20 919.00 | | 1 161 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 459.00 | 20 919.00 | | 1 161 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 890.00 | 163 160.00 | 114 730.00 | 277 890.00 |
VI Groupe et associés | 237 609.00 | 237 609.00 | | 237 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 439.00 | 177 249.00 | 54 190.00 | 231 439.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 396.00 | 583 666.00 | 114 730.00 | 698 396.00 |