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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 516.00 | 65 234.00 | 58 282.00 | 123 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 225.00 | 65 234.00 | 177 991.00 | 243 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 084.00 | 41 331.00 | 264 753.00 | 306 084.00 |
BZ Autres créances | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CF Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 676.00 | 41 331.00 | 412 345.00 | 453 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 902.00 | 106 565.00 | 590 337.00 | 696 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DH Report à nouveau | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
DL TOTAL (I) | 313 516.00 | | | 313 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
EA Autres dettes | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 337.00 | | | 590 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 111.00 | | 384 111.00 | 384 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 111.00 | | 384 111.00 | 384 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 389.00 | | | 401 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 669.00 | | | 362 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 243 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 123 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 006.00 | 14 267.00 | 2 039.00 | 53 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | 14 267.00 | 2 039.00 | 53 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 14 605.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 496.00 | 8 177.00 | 8 341.00 | 41 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 496.00 | 8 177.00 | 8 341.00 | 41 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 996.00 | 22 782.00 | 8 341.00 | 42 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 782.00 | 8 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
UX Autres créances clients | 306 084.00 | | | 306 084.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VI Groupe et associés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 197.00 | 382 197.00 | | 382 197.00 |
VW T.V.A. | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 715.00 | 260 715.00 | | 260 715.00 |