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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 930.00 | 15 660.00 | 270.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 713.00 | 169.00 | 32 544.00 | 32 713.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 062.00 | 169.00 | 69 893.00 | 70 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 992.00 | 15 829.00 | 70 163.00 | 85 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
DH Report à nouveau | -7 121.00 | -15 283.00 | | -7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 8 162.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 55 289.00 | 53 409.00 | | 55 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 6.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 2 999.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | 14 428.00 | | 11 371.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 16 045.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 874.00 | 33 478.00 | | 14 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 163.00 | 86 888.00 | | 70 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 874.00 | 33 478.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 660.00 | | 270.00 | 15 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 162.00 | | 15 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 162.00 | | 13 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 169.00 | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | 169.00 | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 169.00 | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 880.00 | 36 677.00 | 203.00 | 36 880.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |