| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 8 620.00 | 7 096.00 | 1 524.00 | 8 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 375.00 | 113 700.00 | 12 674.00 | 126 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 971.00 | 123 546.00 | 14 425.00 | 137 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BN En cours de production de biens | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BP En cours de production de services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 404.00 | 123 546.00 | 52 857.00 | 176 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
DL TOTAL (I) | -10 825.00 | | | -10 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 432.00 | 10 114.00 | | 113 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 432.00 | 10 114.00 | | 113 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 7 590.00 | 15 555.00 | 23 145.00 |
VI Groupe et associés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 683.00 | 48 128.00 | 15 555.00 | 63 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 465.00 | | | 20 465.00 |