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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 334.00 | | 763 334.00 | 763 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873 148.00 | 9 409 252.00 | 1 463 896.00 | 10 873 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197 245.00 | 17 728 822.00 | 9 468 423.00 | 27 197 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
AX Avances et acomptes | 702 340.00 | | 702 340.00 | 702 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 992 526.00 | 27 138 074.00 | 12 854 452.00 | 39 992 526.00 |
BT Marchandises | 43 014 268.00 | 1 096 768.00 | 41 917 500.00 | 43 014 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545 582.00 | 717 224.00 | 13 828 358.00 | 14 545 582.00 |
BZ Autres créances | 4 673 394.00 | 13 569.00 | 4 659 825.00 | 4 673 394.00 |
CF Disponibilités | 3 062 417.00 | | 3 062 417.00 | 3 062 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 647.00 | | 894 647.00 | 894 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 190 307.00 | 1 827 561.00 | 64 362 746.00 | 66 190 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 182 834.00 | 28 965 635.00 | 77 217 198.00 | 106 182 834.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 675.00 | 8 559 675.00 | | 8 559 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
DH Report à nouveau | -5 891 235.00 | 601 706.00 | | -5 891 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225 571.00 | -6 492 941.00 | | -6 225 571.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 607.00 | 2 915 964.00 | | -3 309 607.00 |
DP Provisions pour risques | 529 956.00 | 399 624.00 | | 529 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 109.00 | 15 400.00 | | 192 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 065.00 | 415 024.00 | | 722 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 087.00 | 1 717 688.00 | | 295 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 440.00 | 80 379.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 580 839.00 | 37 547 511.00 | | 41 580 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784 148.00 | 19 608 823.00 | | 12 784 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 656.00 | 890 833.00 | | 951 656.00 |
EA Autres dettes | 19 747 975.00 | 12 221 275.00 | | 19 747 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347 388.00 | 3 133 630.00 | | 4 347 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 804 740.00 | 75 228 347.00 | | 79 804 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 217 198.00 | 78 559 335.00 | | 77 217 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 992 382.00 | 11 469.00 | 256 003 851.00 | 255 992 382.00 |
FG Production vendue services | 19 064 873.00 | | 19 064 873.00 | 19 064 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 057 254.00 | 11 469.00 | 275 068 723.00 | 275 057 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 709 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 046 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 079 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 646 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 472 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 972.00 | |
GE Autres charges | | | 310 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 763 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 725 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 469.00 | | | 364 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 469.00 | | | 364 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -118 000.00 | 257 721.00 | | -118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 179.00 | 36 020.00 | | 20 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 887.00 | 293 741.00 | | 78 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 582.00 | -293 742.00 | | 285 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 777.00 | 134 000.00 | | 208 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 422 738.00 | -42 688.00 | | -1 422 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 075 326.00 | 249 977 824.00 | | 283 075 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 300 897.00 | 256 470 766.00 | | 289 300 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225 571.00 | -6 492 941.00 | | -6 225 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 633 959.00 | | 2 702 669.00 | 37 633 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 102.00 | 269 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 102.00 | 39 992 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 000.00 | 38 959 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 334.00 | | | 763 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 592 505.00 | | 2 702 465.00 | 36 592 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 120.00 | | 204.00 | 278 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 955 785.00 | 2 497 110.00 | 314 821.00 | 24 955 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 955 785.00 | 2 497 110.00 | 314 821.00 | 24 955 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 024.00 | 482 098.00 | 175 057.00 | 415 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 035 023.00 | 1 178 227.00 | 1 116 482.00 | 1 035 023.00 |
6T Sur comptes clients | 451 953.00 | 717 088.00 | 451 817.00 | 451 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 782.00 | 13 246.00 | 28 460.00 | 28 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 758.00 | 1 908 562.00 | 1 596 759.00 | 1 515 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 783.00 | 2 390 660.00 | 1 771 816.00 | 1 930 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213 951.00 | 1 771 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 580 839.00 | 41 580 839.00 | | 41 580 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585 725.00 | 4 585 725.00 | | 4 585 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682 030.00 | 3 682 030.00 | | 3 682 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 656.00 | 951 656.00 | | 951 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 049.00 | 4 012 049.00 | | 4 012 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 347 388.00 | 665 891.00 | 2 246 290.00 | 4 347 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 281 006.00 | 14 281 006.00 | | 14 281 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
VB T. V. A. | 1 488 087.00 | 1 488 087.00 | | 1 488 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 274.00 | 1 484 274.00 | | 1 484 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 087.00 | 295 087.00 | | 295 087.00 |
VI Groupe et associés | 15 735 926.00 | 15 735 926.00 | | 15 735 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240 956.00 | 1 240 956.00 | | 1 240 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 639.00 | 1 633 639.00 | | 1 633 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 647.00 | 859 958.00 | 34 689.00 | 894 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 382 828.00 | 20 078 934.00 | 303 894.00 | 20 382 828.00 |
VW T.V.A. | 3 275 437.00 | 3 275 437.00 | | 3 275 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 735 300.00 | 76 025 596.00 | 2 246 290.00 | 79 735 300.00 |