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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 60 190.00 | 39 065.00 | 21 125.00 | 60 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 229.00 | 310 283.00 | 31 946.00 | 342 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 650.00 | 21 916.00 | 44 734.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 043.00 | 371 264.00 | 109 779.00 | 481 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 209.00 | 2 918.00 | 40 292.00 | 43 209.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 089.00 | 2 918.00 | 258 171.00 | 261 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 132.00 | 374 181.00 | 367 950.00 | 742 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 310.00 | 190 142.00 | | 201 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 351.00 | 35 169.00 | | 50 351.00 |
DL TOTAL (I) | 284 661.00 | 258 310.00 | | 284 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 345.00 | 22 571.00 | | 25 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 17 413.00 | | 35 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 14 161.00 | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 289.00 | 59 544.00 | | 83 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 950.00 | 317 854.00 | | 367 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 136.00 | 27 334.00 | 39 206.00 | 383 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 135.00 | 27 334.00 | 39 206.00 | 383 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 8 896.00 | 16 450.00 | 25 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 757.00 | 61 308.00 | 16 450.00 | 77 757.00 |