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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 7 917.00 | 109.00 | 8 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 3 197.00 | 10 002.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 617.00 | 68 564.00 | 5 053.00 | 73 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 312.00 | | 919 312.00 | 919 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 867.00 | 79 678.00 | 2 041 189.00 | 2 120 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BZ Autres créances | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 885.00 | 79 678.00 | 2 223 207.00 | 2 302 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
CU Autres participations | 1 106 713.00 | | 1 106 713.00 | 1 106 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 700.00 | 686 700.00 | | 686 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 696 894.00 | 617 813.00 | | 696 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 553.00 | 79 081.00 | | 220 553.00 |
DK Provisions réglementées | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 446.00 | 1 459 893.00 | | 1 680 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 2 511.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 829.00 | 248 630.00 | | 303 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 23 591.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 174.00 | 117 333.00 | | 187 174.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 43 861.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 761.00 | 435 925.00 | | 542 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 207.00 | 1 895 818.00 | | 2 223 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 461.00 | 280 925.00 | | 347 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | 7 220.00 | | 7 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 965.00 | 294.00 | | 101 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 119 536.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 965.00 | 119 831.00 | | 121 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 965.00 | 16 403.00 | | 121 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 379.00 | 893 936.00 | | 932 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 826.00 | 814 855.00 | | 711 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 553.00 | 79 081.00 | | 220 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 280.00 | | 203 031.00 | 1 909 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | 145.00 | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 728.00 | | 6 088.00 | 80 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 671.00 | | 196 798.00 | 1 820 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 11 300.00 | | 68 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 36.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 497.00 | 11 264.00 | | 60 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 391.00 | 106 091.00 | 195 300.00 | 301 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 312.00 | 110 012.00 | 809 300.00 | 919 312.00 |
UX Autres créances clients | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 243.00 | 264 943.00 | 809 300.00 | 1 074 243.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 901.00 | 326 601.00 | 195 300.00 | 521 901.00 |