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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 138 904.00 | 32 620.00 | 106 283.00 | 138 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 106.00 | 3 036 735.00 | 1 340 371.00 | 4 377 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 367.00 | 86 125.00 | 36 243.00 | 122 367.00 |
AX Avances et acomptes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 392.00 | 3 155 480.00 | 1 647 912.00 | 4 803 392.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
CF Disponibilités | 888 641.00 | | 888 641.00 | 888 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 850.00 | | 1 506 850.00 | 1 506 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 241.00 | 3 155 480.00 | 3 154 761.00 | 6 310 241.00 |
CU Autres participations | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
DG Autres réserves | 1 127 927.00 | 1 092 211.00 | | 1 127 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 367.00 | 35 716.00 | | 365 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 919.00 | 44 586.00 | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 107.00 | 1 242 408.00 | | 1 597 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 006.00 | 1 735 667.00 | | 1 466 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 6 523.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 54 286.00 | | 55 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 96 043.00 | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 654.00 | 1 892 519.00 | | 1 557 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 761.00 | 3 134 927.00 | | 3 154 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 909.00 | | 24 482.00 | 4 778 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 803 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 649 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 257.00 | | 24 482.00 | 4 625 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 558.00 | 421 922.00 | | 2 733 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 558.00 | 421 922.00 | | 2 733 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 006.00 | 273 520.00 | 1 157 917.00 | 1 466 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 643.00 | 14 209.00 | 2 434.00 | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 654.00 | 365 168.00 | 1 157 917.00 | 1 557 654.00 |