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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 3.00 | 3 051.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 3 463.00 | 940.00 | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 581.00 | 3 641.00 | 940.00 | 4 581.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 723.00 | 3 641.00 | 50 082.00 | 53 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 372.00 | 6 837.00 | | 4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | -2 465.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 30 489.00 | 12 757.00 | | 30 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 7 937.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 645.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 8 526.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593.00 | 17 108.00 | | 19 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 082.00 | 29 865.00 | | 50 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 325.00 | 17 108.00 | | 20 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
FG Production vendue services | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 107.00 | 57 040.00 | | 69 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 375.00 | 59 505.00 | | 51 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 732.00 | -2 465.00 | | 17 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | 5 950.00 | 4 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 11.00 | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 11.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 353.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |