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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 958.00 | | 179 958.00 | 179 958.00 |
AP Constructions | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 885.00 | 67 266.00 | 59 619.00 | 126 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 289.00 | 269 325.00 | 107 964.00 | 377 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 669.00 | 387 978.00 | 357 691.00 | 745 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 736.00 | | 333 736.00 | 333 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 406.00 | 387 978.00 | 691 428.00 | 1 079 406.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 309 209.00 | | | 309 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 218.00 | | | 382 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 428.00 | | | 691 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 746.00 | | 63 241.00 | 693 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 318.00 | 745 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 318.00 | 555 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 788.00 | | 63 091.00 | 503 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 150.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 918.00 | 21 385.00 | 73 968.00 | 129 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 818.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 218.00 | 273 685.00 | 73 968.00 | 382 218.00 |