| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 4 907 710.00 | | 4 907 710.00 | 4 907 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 508 042.00 | 15 089 236.00 | 5 418 806.00 | 20 508 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 091 713.00 | | 1 091 713.00 | 1 091 713.00 |
AN Terrains | 3 459 064.00 | 1 416 453.00 | 2 042 611.00 | 3 459 064.00 |
AP Constructions | 25 068 893.00 | 18 834 728.00 | 6 234 164.00 | 25 068 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 530 326.00 | 8 447 424.00 | 4 082 901.00 | 12 530 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 541 812.00 | 24 465 273.00 | 10 076 539.00 | 34 541 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 913 670.00 | | 913 670.00 | 913 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 337 526.00 | 68 253 114.00 | 97 084 412.00 | 165 337 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 471 430.00 | 2 695 257.00 | 81 776 173.00 | 84 471 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708 851.00 | | 708 851.00 | 708 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 649 311.00 | 1 455 936.00 | 39 193 375.00 | 40 649 311.00 |
BZ Autres créances | 45 058 031.00 | | 45 058 031.00 | 45 058 031.00 |
CF Disponibilités | 2 806 285.00 | | 2 806 285.00 | 2 806 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958 861.00 | | 4 958 861.00 | 4 958 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 652 768.00 | 4 151 193.00 | 174 501 576.00 | 178 652 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 990 294.00 | 72 404 307.00 | 271 585 987.00 | 343 990 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 931 462.00 | | 61 931 462.00 | 61 931 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100 000.00 | 35 100 000.00 | | 35 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297.00 | 2 380 297.00 | | 2 380 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449 035.00 | 2 144 708.00 | | 2 449 035.00 |
DG Autres réserves | 21 224 049.00 | 18 441 844.00 | | 21 224 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361 512.00 | 6 086 532.00 | | 13 361 512.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270 499.00 | 2 024 169.00 | | 2 270 499.00 |
DL TOTAL (I) | 76 785 391.00 | 66 177 549.00 | | 76 785 391.00 |
DP Provisions pour risques | 582 170.00 | 1 473 243.00 | | 582 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 006.00 | 659 835.00 | | 578 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 176.00 | 2 133 078.00 | | 1 160 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 914.00 | 74 678 986.00 | | 2 928 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 123 016.00 | 54 130 339.00 | | 54 123 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 390 920.00 | 74 855 399.00 | | 73 390 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345 011.00 | 13 575 578.00 | | 21 345 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 720.00 | 1 087 635.00 | | 826 720.00 |
EA Autres dettes | 40 115 190.00 | 36 254 615.00 | | 40 115 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 649.00 | 369 386.00 | | 910 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 640 420.00 | 254 951 939.00 | | 193 640 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 585 987.00 | 323 262 567.00 | | 271 585 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 583 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 130 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 757 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 794 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 591 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 073 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 487 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 921 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 265 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 698 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 892 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 211.00 | 226 657.00 | | 251 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 680.00 | 86 362.00 | | 1 646 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595 327.00 | 1 120 709.00 | | 1 595 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 217.00 | 1 433 728.00 | | 3 493 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 526.00 | 2 999 187.00 | | 2 761 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 621.00 | 42 075.00 | | 141 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 906.00 | 1 184 119.00 | | 964 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868 053.00 | 4 225 382.00 | | 3 868 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 836.00 | -2 791 653.00 | | -374 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 930 147.00 | 482 851.00 | | 3 930 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821 325.00 | 1 485 383.00 | | 4 821 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 531 617.00 | 368 768 281.00 | | 471 531 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 170 106.00 | 362 681 750.00 | | 458 170 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361 512.00 | 6 086 532.00 | | 13 361 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 197 782.00 | | 13 097 873.00 | 157 197 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 337.00 | 63 005 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365 952.00 | 2 592 176.00 | 165 337 526.00 | 2 365 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609 059.00 | 25 421 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 952.00 | 1 970 781.00 | 76 910 744.00 | 2 365 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935 082.00 | | 2 095 628.00 | 23 935 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 732 628.00 | | 7 514 848.00 | 73 732 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 530 072.00 | | 3 487 397.00 | 59 530 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675 259.00 | 5 857 249.00 | 2 279 395.00 | 64 675 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075 644.00 | 1 621 688.00 | 608 096.00 | 14 075 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 599 615.00 | 4 235 562.00 | 1 671 299.00 | 50 599 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 024 169.00 | 684 755.00 | 438 425.00 | 2 024 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 078.00 | 201 169.00 | 1 174 071.00 | 2 133 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 647 385.00 | 100 733.00 | 52 861.00 | 2 647 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412 000.00 | 472 457.00 | 428 522.00 | 1 412 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059 385.00 | 573 190.00 | 481 383.00 | 4 059 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216 632.00 | 1 459 114.00 | 2 093 878.00 | 8 216 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 814.00 | 498 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805 924.00 | 1 595 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 123 016.00 | 234 006.00 | 10 923.00 | 54 123 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 390 920.00 | 73 390 920.00 | | 73 390 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345 011.00 | 21 345 011.00 | | 21 345 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 720.00 | 826 720.00 | | 826 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 115 190.00 | 40 115 190.00 | | 40 115 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 649.00 | 910 649.00 | | 910 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 670.00 | 509 021.00 | 404 648.00 | 913 670.00 |
UX Autres créances clients | 40 649 311.00 | 40 649 311.00 | | 40 649 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 914.00 | 1 521 393.00 | 1 407 521.00 | 2 928 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 545 171.00 | | | 71 545 171.00 |
VP Divers | 45 058 031.00 | 45 058 031.00 | | 45 058 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958 861.00 | 4 954 926.00 | 3 935.00 | 4 958 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 739 872.00 | 91 171 289.00 | 568 583.00 | 91 739 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 640 420.00 | 138 343 889.00 | 1 418 444.00 | 193 640 420.00 |