| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
AP Constructions | 282 685.00 | 279 870.00 | 2 815.00 | 282 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 883.00 | 370 752.00 | 34 131.00 | 404 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 883.00 | 663 202.00 | 286 681.00 | 949 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 787.00 | 1 337 248.00 | 797 539.00 | 2 134 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BT Marchandises | 614 266.00 | | 614 266.00 | 614 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | 1 872.00 | 6 097.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 1 331 678.00 | | 1 331 678.00 | 1 331 678.00 |
CF Disponibilités | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 316.00 | 1 872.00 | 2 245 444.00 | 2 247 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 103.00 | 1 339 120.00 | 3 042 983.00 | 4 382 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
CU Autres participations | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 16 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 128 309.00 | | | -1 128 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 819.00 | -1 144 394.00 | | -632 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 923.00 | 21 235.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 405.00 | -1 098 274.00 | | -1 733 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 987.00 | 1 762 673.00 | | 1 360 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 1 280.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 689.00 | 3 012 035.00 | | 3 207 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 168.00 | 301 144.00 | | 205 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 084.00 | | |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 16 125.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 388.00 | 5 126 342.00 | | 4 776 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 983.00 | 4 028 068.00 | | 3 042 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 520.00 | 3 766 238.00 | | 3 819 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 2 886.00 | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 129.00 | | 5 805 129.00 | 5 805 129.00 |
FG Production vendue services | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 473.00 | | 5 859 473.00 | 5 859 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 63 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 051.00 | 91 442.00 | | 497 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 788.00 | 78 349.00 | | 53 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 433.00 | 6 821.00 | | 14 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155.00 | 1 881.00 | | 8 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 588.00 | 8 702.00 | | 22 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 16 603.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 16 603.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 835.00 | -7 900.00 | | 13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 848.00 | 8 850 712.00 | | 6 409 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 667.00 | 9 995 106.00 | | 7 042 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 819.00 | -1 144 394.00 | | -632 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 11 759.00 | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 404.00 | | 10 003.00 | 2 133 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 199 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 2 134 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 1 658 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 183.00 | | | 277 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 706.00 | | 10 003.00 | 1 656 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 878.00 | 61 339.00 | 2 968.00 | 1 278 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 103.00 | 61 339.00 | 2 968.00 | 1 276 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 689.00 | 3 207 689.00 | | 3 207 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 817.00 | 1 079 817.00 | | 1 079 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 814.00 | 404 307.00 | 955 507.00 | 1 359 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 689.00 | | | 399 689.00 |
VP Divers | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 808.00 | 1 479 808.00 | | 1 479 808.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 027.00 | 3 819 520.00 | 955 507.00 | 4 775 027.00 |