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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582.00 | 22 771.00 | 19 811.00 | 42 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 924.00 | 22 771.00 | 38 153.00 | 60 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 093.00 | | 497 093.00 | 497 093.00 |
CF Disponibilités | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 125.00 | | 741 125.00 | 741 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 049.00 | 22 771.00 | 779 278.00 | 802 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 488 052.00 | 306 976.00 | | 488 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 991.00 | 181 076.00 | | 209 991.00 |
DL TOTAL (I) | 720 043.00 | 510 052.00 | | 720 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 609.00 | 20 189.00 | | 10 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 11 601.00 | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 1 656.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | 33 821.00 | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 235.00 | 67 267.00 | | 59 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 278.00 | 577 320.00 | | 779 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 258.00 | 88 126.00 | | 176 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 742.00 | 111 874.00 | | 223 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 486.00 | 16 790.00 | | -16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 262.00 | 461 316.00 | | 574 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 270.00 | 280 240.00 | | 364 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 991.00 | 181 076.00 | | 209 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 596.00 | | 17 724.00 | 221 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 251.00 | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 396.00 | 60 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 42 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | 1 482.00 | 43 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 351.00 | | 16 242.00 | 178 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 7 909.00 | 2 145.00 | 17 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 7 909.00 | 2 145.00 | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609.00 | 9 784.00 | 825.00 | 10 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VP Divers | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 42 385.00 | 1 192.00 | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 235.00 | 58 410.00 | 825.00 | 59 235.00 |