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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AP Constructions | 167 231.00 | 87 765.00 | 79 466.00 | 167 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 578.00 | 350 179.00 | 159 400.00 | 509 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 738.00 | 512 812.00 | 529 927.00 | 1 042 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 635.00 | 54 491.00 | 573 144.00 | 627 635.00 |
BZ Autres créances | 2 783 938.00 | | 2 783 938.00 | 2 783 938.00 |
CF Disponibilités | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 734.00 | 54 491.00 | 3 636 243.00 | 3 690 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 472.00 | 567 302.00 | 4 166 170.00 | 4 733 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 992.00 | 2 291 995.00 | | 2 547 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 267.00 | 336 997.00 | | 244 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 285.00 | 6 867.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 207.00 | 3 232 522.00 | | 3 394 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 225.00 | 135 616.00 | | 108 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 177.00 | 149 475.00 | | 77 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 938.00 | 661 746.00 | | 481 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 104 630.00 | | 94 562.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 7 891.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 963.00 | 1 059 358.00 | | 771 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 170.00 | 4 291 880.00 | | 4 166 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 600.00 | 44 358.00 | 17 147.00 | 485 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 380.00 | 44 358.00 | 17 147.00 | 484 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 938.00 | 481 938.00 | | 481 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
UX Autres créances clients | 627 635.00 | 627 635.00 | | 627 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 225.00 | 27 780.00 | 80 446.00 | 108 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VP Divers | 2 783 937.00 | 2 783 937.00 | | 2 783 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 050.00 | 3 416 431.00 | 45 618.00 | 3 462 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 963.00 | 691 518.00 | 80 446.00 | 771 963.00 |