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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 319.00 | 707.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 53 889.00 | 3 401.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 637.00 | 26 765.00 | 872.00 | 27 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 898.00 | 82 333.00 | 5 565.00 | 87 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 430.00 | 82 333.00 | 125 097.00 | 207 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
DH Report à nouveau | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 134.00 | | 244 134.00 | 244 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 134.00 | | 244 134.00 | 244 134.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 734.00 | | 3 164.00 | 84 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 026.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | | 2 123.00 | 82 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 15.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 244.00 | 5 089.00 | | 77 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 319.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 884.00 | 4 770.00 | | 75 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 552.00 | 14 043.00 | 509.00 | 14 552.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 916.00 | 105 468.00 | 448.00 | 105 916.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 891.00 | 92 382.00 | 509.00 | 92 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |