| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 271.00 | 343 570.00 | 11 701.00 | 355 271.00 |
AN Terrains | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
AP Constructions | 5 098 201.00 | 5 175 253.00 | -77 052.00 | 5 098 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 978 925.00 | 11 420 713.00 | 4 558 212.00 | 15 978 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 008.00 | 913 260.00 | 43 748.00 | 957 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 218 080.00 | | 4 218 080.00 | 4 218 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732 211.00 | 18 519 007.00 | 9 213 204.00 | 27 732 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 880.00 | | 3 047 880.00 | 3 047 880.00 |
BN En cours de production de biens | 845 427.00 | | 845 427.00 | 845 427.00 |
BT Marchandises | 783 843.00 | | 783 843.00 | 783 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 031.00 | 4 190.00 | 6 193 842.00 | 6 198 031.00 |
BZ Autres créances | 656 822.00 | | 656 822.00 | 656 822.00 |
CF Disponibilités | 8 889 029.00 | | 8 889 029.00 | 8 889 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 546 480.00 | 4 190.00 | 20 542 290.00 | 20 546 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 278 691.00 | 18 523 197.00 | 29 755 494.00 | 48 278 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 334.00 | 300 334.00 | | 300 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333 330.00 | 7 725 830.00 | | 8 333 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 089.00 | 479 600.00 | | 537 089.00 |
DG Autres réserves | 7 471 435.00 | 6 347 355.00 | | 7 471 435.00 |
DH Report à nouveau | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856 489.00 | 1 149 770.00 | | 3 856 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DK Provisions réglementées | 955 093.00 | 818 649.00 | | 955 093.00 |
DL TOTAL (I) | 21 529 607.00 | 16 521 204.00 | | 21 529 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 500.00 | 627 462.00 | | 189 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 500.00 | 627 462.00 | | 189 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 203.00 | 2 055 929.00 | | 2 971 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 417.00 | 2 340 331.00 | | 4 821 417.00 |
EA Autres dettes | 49 079.00 | 120 534.00 | | 49 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 689.00 | 193 145.00 | | 194 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 387.00 | 4 709 938.00 | | 8 036 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 755 494.00 | 21 858 604.00 | | 29 755 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 290.00 | | 354 290.00 | 354 290.00 |
FD Production vendue biens | 23 579 627.00 | 8 822 992.00 | 32 402 619.00 | 23 579 627.00 |
FG Production vendue services | 790 033.00 | 91 884.00 | 881 917.00 | 790 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 723 949.00 | 8 914 876.00 | 33 638 825.00 | 24 723 949.00 |
FM Production stockée | | | 19 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 732 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 758 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 393 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 679.00 | 194 233.00 | | 55 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 180.00 | 1 780.00 | | 40 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 681.00 | 1 780.00 | | 45 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 273.00 | | | 352 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 444.00 | 759 406.00 | | 136 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 460.00 | 759 406.00 | | 490 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 779.00 | -757 626.00 | | -444 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 103.00 | 204 625.00 | | 604 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 585.00 | 423 921.00 | | 1 521 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 865 838.00 | 25 113 278.00 | | 34 865 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 009 349.00 | 23 963 509.00 | | 31 009 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856 489.00 | 1 149 770.00 | | 3 856 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 644 271.00 | | 27 167 864.00 | 23 644 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 334.00 | | | 300 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 847 000.00 | | 4 379.00 | 21 847 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 890 959.00 | 188 964.00 | 27 732 211.00 | 22 890 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 845.00 | 1 087 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 959.00 | 144 119.00 | 26 340 472.00 | 1 043 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 801.00 | | 379 070.00 | 752 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586 757.00 | | 4 941 794.00 | 22 586 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 21 847 000.00 | 4 379.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 043 959.00 | | | 1 043 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504 290.00 | 1 812 821.00 | 163 981.00 | 16 504 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 334.00 | | | 300 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 353 340.00 | 30 816.00 | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182 910.00 | 1 459 481.00 | 133 165.00 | 16 182 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 818 649.00 | 136 444.00 | | 818 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 462.00 | | 437 962.00 | 627 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | 4 190.00 | 3 831.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 708.00 | 4 190.00 | 3 831.00 | 369 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 819.00 | 140 634.00 | 441 793.00 | 1 815 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 3 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 444.00 | 437 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 203.00 | 2 971 203.00 | | 2 971 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224 304.00 | 2 224 304.00 | | 2 224 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 836.00 | 719 836.00 | | 719 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032 422.00 | 1 032 422.00 | | 1 032 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 237.00 | 6 192 237.00 | | 6 192 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 593 440.00 | 593 440.00 | | 593 440.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 145.00 | 487 145.00 | | 487 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 481.00 | 6 980 102.00 | 4 379.00 | 6 984 481.00 |
VW T.V.A. | 351 653.00 | 351 653.00 | | 351 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 330.00 | 8 030 330.00 | | 8 030 330.00 |