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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 943.00 | 198 073.00 | 404 870.00 | 602 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 943.00 | 198 073.00 | 654 870.00 | 852 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
084 Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
110 Total général Actif | 907 139.00 | 198 073.00 | 709 066.00 | 907 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 377.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
252 Charges sociales | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 051.00 | | | 849 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |