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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 826.00 | 22 790.00 | 50 036.00 | 72 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885.00 | 40 703.00 | 14 183.00 | 54 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 825.00 | 64 562.00 | 72 262.00 | 136 825.00 |
BP En cours de production de services | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
BZ Autres créances | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 967.00 | 64 562.00 | 459 404.00 | 523 967.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
DH Report à nouveau | -13 857.00 | | | -13 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 404.00 | | | 459 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 288.00 | | 941 288.00 | 941 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 288.00 | | 941 288.00 | 941 288.00 |
FM Production stockée | | | -39 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 563.00 | | | 985 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 560.00 | | | 983 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 969.00 | | 73 920.00 | 113 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 065.00 | 136 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 065.00 | 127 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 956.00 | | 73 820.00 | 104 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 100.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 811.00 | 12 203.00 | 14 452.00 | 66 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 12 203.00 | 14 452.00 | 65 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 057.00 | 49 108.00 | 139 949.00 | 189 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 596.00 | 243 939.00 | 3 657.00 | 247 596.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 852.00 | 178 903.00 | 139 949.00 | 318 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |