| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 13 291.00 | 5 559.00 | 18 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 767 014.00 | 452 264.00 | 3 314 750.00 | 3 767 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 382.00 | 340 193.00 | 1 414 189.00 | 1 754 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 573.00 | 201 073.00 | 60 500.00 | 261 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 537.00 | 1 006 821.00 | 4 846 716.00 | 5 853 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BN En cours de production de biens | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
BT Marchandises | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 370.00 | 3 767.00 | 1 296 603.00 | 1 300 370.00 |
BZ Autres créances | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
CF Disponibilités | 1 736 023.00 | | 1 736 023.00 | 1 736 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 937.00 | 3 767.00 | 3 680 170.00 | 3 683 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 474.00 | 1 010 588.00 | 8 526 886.00 | 9 537 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 643.00 | 1 593 841.00 | | 1 966 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 506.00 | 612 802.00 | | 494 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 064.00 | 949 553.00 | | 873 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 213.00 | 3 706 196.00 | | 3 884 213.00 |
DN Avances conditionnées | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
DO TOTAL (II) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433 236.00 | 3 901 176.00 | | 3 433 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 751.00 | 57 415.00 | | 31 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 1 648.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 068.00 | 434 124.00 | | 583 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 814.00 | 247 197.00 | | 280 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 193.00 | 220 107.00 | | 131 193.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 178.00 | 4 861 667.00 | | 4 467 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 886.00 | 8 567 863.00 | | 8 526 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 613.00 | 1 461 869.00 | | 1 537 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 45.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
FD Production vendue biens | 4 612 913.00 | 413 848.00 | 5 026 762.00 | 4 612 913.00 |
FG Production vendue services | 26 336.00 | 4 910.00 | 31 246.00 | 26 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 869.00 | 418 759.00 | 5 089 628.00 | 4 670 869.00 |
FM Production stockée | | | 73 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 18.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 656.00 | 13 357.00 | | 80 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 416.00 | 13 375.00 | | 87 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 241.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 138.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 379.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 679.00 | 11 997.00 | | 86 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 533.00 | 231 777.00 | | 176 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 883.00 | 4 544 669.00 | | 5 282 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 378.00 | 3 931 866.00 | | 4 788 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 506.00 | 612 802.00 | | 494 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 047.00 | | 231 127.00 | 5 666 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 638.00 | 5 853 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 768.00 | 5 807 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 479.00 | | 231 127.00 | 5 619 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 862.00 | 354 171.00 | 212.00 | 652 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 4 453.00 | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 025.00 | 349 717.00 | 212.00 | 644 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 1 356.00 | 1 653.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 1 356.00 | 1 653.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | 1 356.00 | 1 653.00 | 4 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 1 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 068.00 | 583 068.00 | | 583 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 654.00 | 1 295 654.00 | | 1 295 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433 065.00 | 506 786.00 | 1 560 639.00 | 3 433 065.00 |
VI Groupe et associés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 971.00 | | | 501 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 084.00 | 1 508 084.00 | | 1 508 084.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 893.00 | 1 537 613.00 | 1 560 639.00 | 4 463 893.00 |