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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 350.00 | 286 408.00 | 5 942.00 | 292 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 5 963.00 | 2 414.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 390.00 | 202 087.00 | 96 303.00 | 298 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 830.00 | 494 458.00 | 141 371.00 | 635 830.00 |
BT Marchandises | 541 315.00 | 3 568.00 | 537 747.00 | 541 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BZ Autres créances | 132 983.00 | | 132 983.00 | 132 983.00 |
CF Disponibilités | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 015.00 | 3 568.00 | 926 447.00 | 930 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 844.00 | 498 026.00 | 1 067 818.00 | 1 565 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
DL TOTAL (I) | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 162.00 | | | 425 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 252 813.00 | | | 252 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 003.00 | | | 895 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 818.00 | | | 1 067 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 841.00 | | | 829 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 053.00 | 45 406.00 | | 449 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 642.00 | 23 767.00 | | 262 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 411.00 | 21 639.00 | | 186 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 162.00 | 360 000.00 | 65 162.00 | 425 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 003.00 | 829 841.00 | 65 162.00 | 895 003.00 |