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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 5 473.00 | 1 137.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 30 957.00 | 3 042.00 | 33 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 608.00 | 36 430.00 | 4 179.00 | 40 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | 2 050.00 | 26 220.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 106.00 | 2 050.00 | 137 056.00 | 139 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 714.00 | 38 480.00 | 141 235.00 | 179 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DL TOTAL (I) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 638.00 | | 220 638.00 | 220 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 638.00 | | 220 638.00 | 220 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 638.00 | | | 220 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 3 940.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 3 940.00 | | 32 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
ZE Dividendes | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 359.00 | | | 17 359.00 |