| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
AH Fonds commercial | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 628.00 | 180 984.00 | 29 643.00 | 210 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 588.00 | 125 136.00 | 165 452.00 | 290 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BF Prêts | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 298.00 | 527 899.00 | 302 399.00 | 830 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 803.00 | | 209 803.00 | 209 803.00 |
BN En cours de production de biens | 251 371.00 | 37 000.00 | 214 371.00 | 251 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 975.00 | 359 394.00 | 891 581.00 | 1 250 975.00 |
BZ Autres créances | 300 099.00 | 96 495.00 | 203 603.00 | 300 099.00 |
CF Disponibilités | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 811.00 | 492 889.00 | 1 576 921.00 | 2 069 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 111.00 | 1 020 789.00 | 1 879 321.00 | 2 900 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
DG Autres réserves | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
DH Report à nouveau | -468 390.00 | | | -468 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 078.00 | -468 390.00 | | -616 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 2 100.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | -571 373.00 | 45 754.00 | | -571 373.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 596.00 | 1 080 789.00 | | 887 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 221.00 | 1 074 579.00 | | 875 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 371.00 | 471 794.00 | | 464 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 170.00 | 37 080.00 | | 183 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 695.00 | 2 664 243.00 | | 2 410 695.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 321.00 | 2 710 002.00 | | 1 879 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 690 248.00 | | 2 690 248.00 | 2 690 248.00 |
FG Production vendue services | 9 419.00 | 215 961.00 | 225 381.00 | 9 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 970.00 | 215 961.00 | 2 939 932.00 | 2 723 970.00 |
FM Production stockée | | | -33 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 919.00 | 68.00 | | 45 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 969.00 | 1 118.00 | | 46 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904.00 | 2 102.00 | | 10 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | 2 102.00 | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 064.00 | -983.00 | | 36 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 570.00 | 2 980 443.00 | | 3 001 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 649.00 | 3 448 833.00 | | 3 617 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 078.00 | -468 390.00 | | -616 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 221.00 | 36 620.00 | | 37 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 033.00 | | 1 994.00 | 834 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 013.00 | 142 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 728.00 | 830 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 501 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 967.00 | | 1 964.00 | 499 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 287.00 | | 29.00 | 147 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 552.00 | 50 585.00 | 714.00 | 290 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 250.00 | 50 585.00 | 714.00 | 256 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 920.00 | 172 084.00 | 28 115.00 | 311 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 920.00 | 361 561.00 | 28 115.00 | 346 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 920.00 | 401 561.00 | 28 115.00 | 346 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 561.00 | 28 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 222.00 | 875 222.00 | | 875 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UP Prêts | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
UX Autres créances clients | 847 131.00 | | | 847 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 844.00 | | | 403 844.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 468.00 | 372 468.00 | | 372 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 129.00 | 108 910.00 | 406 218.00 | 515 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 250.00 | 1 559 947.00 | 142 303.00 | 1 702 250.00 |
VW T.V.A. | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 696.00 | 2 004 478.00 | 406 218.00 | 2 410 696.00 |