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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 600.00 | 523 500.00 | 24 100.00 | 547 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 1 399 868.00 | 536 000.00 | 863 868.00 | 1 399 868.00 |
CF Disponibilités | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 755.00 | 536 000.00 | 1 032 755.00 | 1 568 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 355.00 | 1 059 500.00 | 1 056 855.00 | 2 116 355.00 |
CU Autres participations | 540 100.00 | 516 000.00 | 24 100.00 | 540 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 789.00 | 1 840 789.00 | | 1 840 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | -805 716.00 | -834 866.00 | | -805 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | 29 150.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 346.00 | 1 035 204.00 | | 1 050 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 172.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | 10 614.00 | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | | 6 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 508.00 | 17 265.00 | | 6 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 855.00 | 1 052 468.00 | | 1 056 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508.00 | 17 265.00 | | 6 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 093.00 | 106 006.00 | | 61 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 950.00 | 76 856.00 | | 45 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | 29 150.00 | | 15 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 600.00 | | | 547 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 100.00 | | | 540 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 526 000.00 | 10 000.00 | | 526 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 000.00 | 10 000.00 | | 1 042 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 000.00 | 10 000.00 | | 1 042 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 426.00 | 1 399 426.00 | | 1 399 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 722.00 | 1 410 722.00 | | 1 410 722.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |