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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 660.00 | | 730 660.00 | 730 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 115.00 | | 1 416 775.00 | 686 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 542.00 | | 1 429 201.00 | 698 542.00 |
CU Autres participations | 686 115.00 | | 686 115.00 | 686 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 403 574.00 | 13 121.00 | | 403 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 227.00 | 990 453.00 | | 436 227.00 |
DL TOTAL (I) | 857 402.00 | 1 021 174.00 | | 857 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 906.00 | 28.00 | | 86 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 791.00 | 362 891.00 | | 469 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 6 652.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 800.00 | 495 571.00 | | 571 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 201.00 | 1 516 745.00 | | 1 429 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 800.00 | 495 571.00 | | 571 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 791.00 | | | 469 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 999 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773.00 | 8 547.00 | | 13 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 227.00 | 990 453.00 | | 436 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 515.00 | 81 600.00 | | 604 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 660.00 | | 730 660.00 | 730 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
VI Groupe et associés | 469 791.00 | 469 791.00 | | 469 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 640.00 | 1 980.00 | 730 660.00 | 732 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |