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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430 103.00 | 3 430 103.00 | | 3 430 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 086.00 | 341 995.00 | 9 091.00 | 351 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 188.00 | 3 858 597.00 | 10 591.00 | 3 869 188.00 |
BP En cours de production de services | 393 934.00 | | 393 934.00 | 393 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 793.00 | | 1 154 793.00 | 1 154 793.00 |
BZ Autres créances | 355 612.00 | | 355 612.00 | 355 612.00 |
CF Disponibilités | 846 383.00 | | 846 383.00 | 846 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 886.00 | | 2 757 886.00 | 2 757 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 437.00 | 3 858 597.00 | 2 768 840.00 | 6 627 437.00 |
CU Autres participations | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 700.00 | 1 544 700.00 | | 1 544 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 034.00 | -1 608 707.00 | | -2 504 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 179.00 | -895 326.00 | | -49 179.00 |
DL TOTAL (I) | -904 201.00 | -855 022.00 | | -904 201.00 |
DP Provisions pour risques | 119 100.00 | 334 425.00 | | 119 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 100.00 | 334 425.00 | | 119 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 909.00 | 601 965.00 | | 601 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 193.00 | 791 741.00 | | 979 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 027.00 | 469 257.00 | | 809 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 290.00 | 970 637.00 | | 955 290.00 |
EA Autres dettes | 208 324.00 | 3 927.00 | | 208 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 742.00 | 3 041 924.00 | | 3 553 742.00 |
ED (V) | 198.00 | 1 125.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 840.00 | 2 522 452.00 | | 2 768 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 939.00 | 316 700.00 | 3 568 639.00 | 3 251 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 939.00 | 316 700.00 | 3 568 639.00 | 3 251 939.00 |
FM Production stockée | | | 27 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 925.00 | | | 317 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 925.00 | | | 317 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 459.00 | 234 390.00 | | 181 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 600.00 | 131 686.00 | | 102 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 059.00 | 424 514.00 | | 284 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 866.00 | -424 514.00 | | 33 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 649.00 | | | 187 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 041.00 | 2 940 900.00 | | 3 919 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 219.00 | 3 836 226.00 | | 3 968 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 179.00 | -895 326.00 | | -49 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 144.00 | | 4 044.00 | 3 865 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 692.00 | | | 3 510 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 042.00 | | 4 044.00 | 347 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 557.00 | 8 027.00 | | 414 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 968.00 | 8 027.00 | | 333 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 425.00 | 102 600.00 | 317 925.00 | 334 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 430 103.00 | | | 3 430 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436 013.00 | | | 3 436 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 438.00 | 102 600.00 | 317 925.00 | 3 770 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 600.00 | 317 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 027.00 | 809 027.00 | | 809 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 777.00 | 391 486.00 | 190 291.00 | 581 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 793.00 | 1 154 793.00 | | 1 154 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
VP Divers | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 069.00 | 1 519 069.00 | | 1 519 069.00 |
VW T.V.A. | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 550.00 | 1 784 259.00 | 790 291.00 | 2 574 550.00 |