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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 38 577.00 | 6 203.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 482.00 | 21 503.00 | 2 979.00 | 24 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 477.00 | 60 081.00 | 260 396.00 | 320 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BN En cours de production de biens | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 505.00 | 60 081.00 | 492 424.00 | 552 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 635.00 | -25 707.00 | | -12 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 13 073.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 171 902.00 | 161 836.00 | | 171 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 881.00 | 120 335.00 | | 90 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 491.00 | 22 568.00 | | 32 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 53 232.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 744.00 | 76 477.00 | | 117 744.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 4 236.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 522.00 | 276 849.00 | | 320 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 424.00 | 438 684.00 | | 492 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 864.00 | | 9 230.00 | 312 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 320 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 69 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 649.00 | | 9 230.00 | 61 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 884.00 | 1 197.00 | | 58 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 1 197.00 | | 58 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 881.00 | 27 166.00 | 59 607.00 | 90 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 522.00 | 256 807.00 | 59 607.00 | 320 522.00 |