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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
AP Constructions | 60 626.00 | 59 315.00 | 1 310.00 | 60 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 19 739.00 | 3 840.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 386.00 | 85 839.00 | 198 547.00 | 284 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 039.00 | 85 839.00 | 256 199.00 | 342 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 996.00 | 155 065.00 | | 164 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 9 930.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 176 254.00 | 173 796.00 | | 176 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 349.00 | 4 104.00 | | 4 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 349.00 | 4 104.00 | | 4 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 474.00 | 2 291.00 | | 20 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 055.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 27 086.00 | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 30 668.00 | | 25 079.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 597.00 | 70 021.00 | | 75 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 199.00 | 247 921.00 | | 256 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 597.00 | 69 548.00 | | 55 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FG Production vendue services | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | -420.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 541.00 | 186 842.00 | | 199 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 083.00 | 176 911.00 | | 197 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 9 930.00 | | 2 458.00 |