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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 798.00 | 42 595.00 | 11 203.00 | 53 798.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 489.00 | 17 801.00 | 46 688.00 | 64 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 400.00 | 60 396.00 | 507 004.00 | 567 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BZ Autres créances | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 290 095.00 | | 290 095.00 | 290 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 191.00 | | 487 191.00 | 487 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 591.00 | 60 396.00 | 994 195.00 | 1 054 591.00 |
CU Autres participations | 409 114.00 | | 409 114.00 | 409 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
DH Report à nouveau | 537 030.00 | 639 815.00 | | 537 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 650.00 | -102 786.00 | | 34 650.00 |
DK Provisions réglementées | 16 105.00 | 15 205.00 | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 763 523.00 | 727 974.00 | | 763 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 355.00 | 160 792.00 | | 129 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 061.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 3 354.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 388.00 | 4 928.00 | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 63 604.00 | 100 045.00 | | 63 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 018.00 | 2 868.00 | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 672.00 | 274 046.00 | | 230 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 195.00 | 1 002 020.00 | | 994 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 4 345.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 4 345.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -4 345.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 062.00 | 57 838.00 | | 160 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 412.00 | 160 624.00 | | 125 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 650.00 | -102 786.00 | | 34 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 524.00 | | 1 332.00 | 578 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 409 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 567 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 93 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 610.00 | 64 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 767.00 | | 1 332.00 | 74 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 156.00 | | | 409 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 560.00 | 23 980.00 | 11 144.00 | 47 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 450.00 | 10 947.00 | 802.00 | 32 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 13 033.00 | 10 341.00 | 15 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 205.00 | 900.00 | | 15 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 205.00 | 900.00 | | 15 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
UX Autres créances clients | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 355.00 | 31 859.00 | 78 155.00 | 129 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 096.00 | 147 096.00 | | 147 096.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 672.00 | 133 176.00 | 78 155.00 | 230 672.00 |