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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 28 260.00 | 12 095.00 | 40 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 651.00 | 28 260.00 | 48 391.00 | 76 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 404.00 | | 373 404.00 | 373 404.00 |
CF Disponibilités | 1 636 042.00 | | 1 636 042.00 | 1 636 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 244.00 | | 2 019 244.00 | 2 019 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 896.00 | 28 260.00 | 2 067 636.00 | 2 095 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 006.00 | 139 948.00 | | 131 006.00 |
DL TOTAL (I) | 266 328.00 | 275 270.00 | | 266 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109 869.00 | 985 685.00 | | 1 109 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 869.00 | 985 685.00 | | 1 109 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 20 909.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 004.00 | 513 808.00 | | 555 004.00 |
EA Autres dettes | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 439.00 | 534 717.00 | | 691 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 636.00 | 1 795 672.00 | | 2 067 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 683 931.00 | 2 683 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 683 931.00 | 2 683 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 946.00 | 50 335.00 | | 50 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 969.00 | 3 097 352.00 | | 2 683 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 964.00 | 2 957 404.00 | | 2 552 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 006.00 | 139 948.00 | | 131 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 733.00 | | 12 150.00 | 395 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 231.00 | 76 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 231.00 | 40 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 437.00 | | 12 150.00 | 359 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 668.00 | 9 102.00 | 322 510.00 | 341 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 668.00 | 9 102.00 | 322 510.00 | 341 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 685.00 | 124 184.00 | 1 109 869.00 | 985 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 685.00 | 124 184.00 | 1 109 869.00 | 985 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 560.00 | 277 560.00 | | 277 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 237.00 | 203 237.00 | | 203 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 366 037.00 | 366 037.00 | | 366 037.00 |
VI Groupe et associés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 498.00 | 419 498.00 | | 419 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 439.00 | 691 439.00 | | 691 439.00 |