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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 365 144.00 | | 7 365 144.00 | 7 365 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 112.00 | 2 748 137.00 | 1 974.00 | 2 750 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 238.00 | 705 356.00 | 37 883.00 | 743 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998 663.00 | 3 490 661.00 | 7 508 002.00 | 10 998 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
BT Marchandises | 1 052 779.00 | | 1 052 779.00 | 1 052 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 287.00 | 54 025.00 | 1 275 263.00 | 1 329 287.00 |
BZ Autres créances | 713 402.00 | | 713 402.00 | 713 402.00 |
CF Disponibilités | 2 441 387.00 | | 2 441 387.00 | 2 441 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735 477.00 | 54 025.00 | 5 681 453.00 | 5 735 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 140.00 | 3 544 686.00 | 13 189 454.00 | 16 734 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 345.00 | | | -1 288 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 088.00 | -1 288 345.00 | | -209 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 568.00 | 3 711 656.00 | | 3 502 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 465.00 | 4 147 455.00 | | 4 880 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 249.00 | 2 800 390.00 | | 3 524 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 679.00 | 792 678.00 | | 706 679.00 |
EA Autres dettes | 61 062.00 | 64 842.00 | | 61 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 141.00 | 17 717.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 886.00 | 8 323 371.00 | | 9 686 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 454.00 | 12 035 026.00 | | 13 189 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 880 465.00 | | | 4 880 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 535 507.00 | | 18 535 507.00 | 18 535 507.00 |
FD Production vendue biens | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
FG Production vendue services | 963 273.00 | | 963 273.00 | 963 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 512 031.00 | | 19 512 031.00 | 19 512 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 957 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 224.00 | 473.00 | | 15 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 959.00 | 67 294.00 | | 172 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 183.00 | 67 767.00 | | 188 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 026.00 | 83 398.00 | | 128 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 908.00 | 67 242.00 | | 172 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 934.00 | 150 640.00 | | 300 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 751.00 | -82 873.00 | | -112 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 177 259.00 | 14 524 536.00 | | 20 177 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 347.00 | 15 812 881.00 | | 20 386 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 088.00 | -1 288 345.00 | | -209 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263 058.00 | 1 115 927.00 | | 1 263 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 916 312.00 | | 260 081.00 | 10 916 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | 29 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 730.00 | 10 998 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 370.00 | 3 566 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402 312.00 | | | 7 402 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 785.00 | | 256 581.00 | 3 483 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 216.00 | | 3 500.00 | 30 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 474.00 | 15 649.00 | 462.00 | 3 475 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 305.00 | 15 649.00 | 462.00 | 3 438 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 370.00 | 22 874.00 | 90 220.00 | 121 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 370.00 | 22 874.00 | 90 220.00 | 121 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 370.00 | 22 874.00 | 90 220.00 | 121 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 874.00 | 90 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718 300.00 | 2 715 903.00 | 2 397.00 | 2 718 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 249.00 | 3 524 249.00 | | 3 524 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 509.00 | 1 267 509.00 | | 1 267 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VB T. V. A. | 616 882.00 | 616 882.00 | | 616 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 123 973.00 | 376 027.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 165.00 | 2 162 165.00 | | 2 162 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 690.00 | 2 140 335.00 | 29 355.00 | 2 169 690.00 |
VW T.V.A. | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 597.00 | 9 308 173.00 | 378 424.00 | 9 686 597.00 |