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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 371 913.00 | 6 371 913.00 | | 6 371 913.00 |
BF Prêts | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 419 002.00 | 99 199 349.00 | 25 219 654.00 | 124 419 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
BZ Autres créances | 2 310 318.00 | 100 000.00 | 2 210 318.00 | 2 310 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 158.00 | 100 000.00 | 2 616 158.00 | 2 716 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 135 160.00 | 99 299 349.00 | 27 835 811.00 | 127 135 160.00 |
CU Autres participations | 118 041 666.00 | 92 827 436.00 | 25 214 230.00 | 118 041 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 136 850.00 | 54 000 000.00 | | 22 136 850.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -44 180 543.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 498 159.00 | -8 682 613.00 | | -49 498 159.00 |
DK Provisions réglementées | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | -27 311 914.00 | 1 186 244.00 | | -27 311 914.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 321 681.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 23 100.00 | | 67 718.00 |
EA Autres dettes | 55 023 194.00 | 55 576 488.00 | | 55 023 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 097 726.00 | 55 921 269.00 | | 55 097 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 835 811.00 | 57 157 513.00 | | 27 835 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 532.00 | 344 781.00 | | 74 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 104 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 761 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 260 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 031 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 198 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299 399.00 | | | -1 299 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 962.00 | 1 629 523.00 | | 5 700 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 199 120.00 | 10 312 135.00 | | 55 199 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 498 159.00 | -8 682 613.00 | | -49 498 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 018 402.00 | | 18 700 000.00 | 107 018 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299 400.00 | 118 047 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 400.00 | 124 419 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 913.00 | | | 6 371 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 646 490.00 | | 18 700 000.00 | 100 646 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 371 913.00 | | | 6 371 913.00 |
6T Sur comptes clients | 34 570.00 | 93 465.00 | 128 035.00 | 34 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 805 000.00 | 100 000.00 | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 656 970.00 | 48 874 814.00 | 5 232 435.00 | 55 656 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 756 370.00 | 48 874 814.00 | 5 232 435.00 | 55 756 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 465.00 | 128 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 781 349.00 | 5 104 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UP Prêts | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 405 840.00 | 405 640.00 | | 405 840.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 541.00 | | 2 294 541.00 | 2 294 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 55 023 194.00 | | 55 023 194.00 | 55 023 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 581.00 | 421 616.00 | 2 299 965.00 | 2 721 581.00 |
VW T.V.A. | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 097 726.00 | 74 532.00 | 55 023 194.00 | 55 097 726.00 |