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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 160 110.00 | 3.00 | 67 160 107.00 | 67 160 110.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 161 496.00 | 3.00 | 67 161 493.00 | 67 161 496.00 |
CU Autres participations | 67 160 110.00 | 3.00 | 67 160 107.00 | 67 160 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 299 442.00 | -753 942.00 | | -3 299 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 007.00 | -2 545 500.00 | | 1 043 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 715.00 | -3 064 722.00 | | -2 021 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 182 425.00 | 77 239 660.00 | | 69 182 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 6 847.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 183 207.00 | 77 246 508.00 | | 69 183 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 161 493.00 | 74 181 786.00 | | 67 161 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 964.00 | | | 3 499 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 957.00 | 2 545 500.00 | | 2 456 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 007.00 | -2 545 500.00 | | 1 043 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 160 110.00 | | | 67 160 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 160 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 160 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 160 110.00 | | | 67 160 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | | 3.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 097 726.00 | 137 726.00 | | 67 097 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 700.00 | 2 084 700.00 | | 2 084 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 183 207.00 | 2 223 207.00 | | 69 183 207.00 |