| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 772.00 | 890.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 698.00 | 772.00 | 17 926.00 | 18 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 900.00 | | 490 900.00 | 490 900.00 |
BZ Autres créances | 3 252 486.00 | | 3 252 486.00 | 3 252 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 893 577.00 | | 3 893 577.00 | 3 893 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 276.00 | 772.00 | 3 911 504.00 | 3 912 276.00 |
CU Autres participations | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
DH Report à nouveau | -276 474.00 | -524 452.00 | | -276 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 819.00 | 247 977.00 | | 369 819.00 |
DL TOTAL (I) | 281 247.00 | -88 572.00 | | 281 247.00 |
DP Provisions pour risques | 847 273.00 | 2 353 534.00 | | 847 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 731.00 | 452 719.00 | | 190 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 004.00 | 2 806 253.00 | | 1 038 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 774.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 826 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 934.00 | 438 617.00 | | 845 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 101.00 | 1 757 451.00 | | 1 150 101.00 |
EA Autres dettes | 576 019.00 | 29 452.00 | | 576 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 252.00 | 3 053 248.00 | | 2 592 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 504.00 | 5 770 929.00 | | 3 911 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 141.00 | 2 879 747.00 | 3 394 888.00 | 515 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 141.00 | 2 879 747.00 | 3 394 888.00 | 515 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 980.00 | |
GE Autres charges | | | 19 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 514.00 | 30 270.00 | | 42 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 514.00 | 30 270.00 | | 42 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 715.00 | 9 755.00 | | 62 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 758.00 | 9 755.00 | | 62 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 243.00 | 20 515.00 | | -20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 431.00 | 94 136.00 | | 54 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 154.00 | 5 537 246.00 | | 5 294 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 334.00 | 5 289 269.00 | | 4 924 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 819.00 | 247 977.00 | | 369 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 036.00 | | 1 831.00 | 17 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 18 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 126.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 806 253.00 | 49 980.00 | 1 818 229.00 | 2 806 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 253.00 | 49 980.00 | 1 818 229.00 | 2 806 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 934.00 | 845 934.00 | | 845 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 514.00 | 622 514.00 | | 622 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 162.00 | 486 162.00 | | 486 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 019.00 | 576 019.00 | | 576 019.00 |
UX Autres créances clients | 490 900.00 | | | 490 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 408.00 | | | 2 378 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 529.00 | | | 675 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 386.00 | 3 734 784.00 | 8 602.00 | 3 743 386.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 252.00 | 2 592 252.00 | | 2 592 252.00 |