| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 382.00 | 2 002.00 | 58 380.00 | 60 382.00 |
BZ Autres créances | 21 933 686.00 | | 21 933 686.00 | 21 933 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 933 686.00 | | 21 933 686.00 | 21 933 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 994 068.00 | 2 002.00 | 21 992 066.00 | 21 994 068.00 |
CU Autres participations | 60 382.00 | 2 002.00 | 58 380.00 | 60 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 974.00 | 250 974.00 | | 250 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 052 496.00 | 9 211 502.00 | | 8 052 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303 808.00 | 4 420 237.00 | | 4 303 808.00 |
DL TOTAL (I) | 12 634 833.00 | 13 910 268.00 | | 12 634 833.00 |
DP Provisions pour risques | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 646.00 | 788 687.00 | | 659 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 853.00 | 788 687.00 | | 846 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508 280.00 | 8 195 033.00 | | 8 508 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 969.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 380.00 | 8 197 125.00 | | 8 510 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 992 066.00 | 22 896 080.00 | | 21 992 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 982.00 | 109 870.00 | | 17 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 982.00 | 109 870.00 | | 17 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 041.00 | -109 870.00 | | 129 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 675 414.00 | -5 259 714.00 | | -4 675 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 156 785.00 | -4 420 237.00 | | -4 156 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303 808.00 | 4 420 237.00 | | 4 303 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 21 933 686.00 | 5 946 251.00 | 15 987 435.00 | 21 933 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 508 280.00 | | 8 508 280.00 | 8 508 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933 686.00 | 5 946 251.00 | 15 987 435.00 | 21 933 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 380.00 | | 8 510 380.00 | 8 510 380.00 |