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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 121 343.00 | 21 343.00 | 100 000.00 | 121 343.00 |
AN Terrains | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
AP Constructions | 1 054 816.00 | 829 881.00 | 224 936.00 | 1 054 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 189.00 | 134 280.00 | 17 909.00 | 152 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 154.00 | 1 031 913.00 | 446 240.00 | 1 478 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 134.00 | 82 481.00 | 2 338 654.00 | 2 421 134.00 |
BZ Autres créances | 461 646.00 | | 461 646.00 | 461 646.00 |
CF Disponibilités | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 935.00 | 82 481.00 | 2 976 454.00 | 3 058 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 089.00 | 1 114 394.00 | 3 422 695.00 | 4 537 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
DH Report à nouveau | -722 025.00 | -576 524.00 | | -722 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 862.00 | -145 501.00 | | 176 862.00 |
DL TOTAL (I) | -63 143.00 | -240 005.00 | | -63 143.00 |
DP Provisions pour risques | 159 597.00 | 192 325.00 | | 159 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 597.00 | 192 325.00 | | 159 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 947.00 | 878 833.00 | | 372 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 554.00 | 9 579.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 394.00 | 1 744 121.00 | | 1 603 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 932.00 | 892 263.00 | | 924 932.00 |
EA Autres dettes | 76 286.00 | 45 564.00 | | 76 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 534.00 | 373 067.00 | | 337 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 241.00 | 3 943 427.00 | | 3 326 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 695.00 | 3 895 747.00 | | 3 422 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 673 883.00 | | 7 673 883.00 | 7 673 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 883.00 | | 7 673 883.00 | 7 673 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 276.00 | 100 653.00 | | 34 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 276.00 | 100 653.00 | | 42 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 666.00 | 29 819.00 | | 17 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005.00 | 3 190.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671.00 | 33 010.00 | | 24 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 605.00 | 67 643.00 | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 905.00 | 7 199 533.00 | | 7 835 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 043.00 | 7 345 034.00 | | 7 659 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 862.00 | -145 501.00 | | 176 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 506.00 | | 7 899.00 | 1 547 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 251.00 | 1 478 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 251.00 | 1 348 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 953.00 | | 7 899.00 | 1 417 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 441.00 | 55 376.00 | 70 246.00 | 1 025 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 731.00 | 55 376.00 | 70 246.00 | 1 017 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 325.00 | 64 275.00 | 97 003.00 | 192 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 85 431.00 | | 2 950.00 | 85 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 774.00 | | 2 950.00 | 106 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 098.00 | 64 275.00 | 99 953.00 | 299 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 275.00 | 99 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 394.00 | 1 528 899.00 | 72 510.00 | 1 603 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 035.00 | 148 500.00 | 3 535.00 | 152 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 693.00 | 245 693.00 | | 245 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 905.00 | 2 288 994.00 | 8 910.00 | 2 297 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 6 359.00 | 2 000.00 | 8 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
VB T. V. A. | 348 773.00 | 348 773.00 | | 348 773.00 |
VC Groupe et associés | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 372 947.00 | 372 947.00 | | 372 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 390.00 | 2 671 437.00 | 218 953.00 | 2 890 390.00 |
VW T.V.A. | 512 972.00 | 512 972.00 | | 512 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 688.00 | 3 238 657.00 | 76 045.00 | 3 316 688.00 |